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《人社部：2024年二季度全国企业年金基金业务数据摘要（20页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人社部：2024年二季度全国企业年金基金业务数据摘要（20页）.pdf（20页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、目录1.2024年一季度全国企业年金基本情况一览表3456678911152.2024年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表3.2024年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表4.2024年一季度企业年金基金管理机构业务情况表 表1.2024年一季度企业年金基金法人受托管理情况 表2.2024年一季度企业年金基金账户管理情况 表3.2024年一季度企业年金基金托管情况 表4.2024年一季度企业年金基金投资管理情况5.2024年一季度集合计划管理情况表6.资料来源及说明目录1.2024年一季度全国企业年金基本情况一览表3456678911152.2024年一季度全国企业年金基金投资收2、益率情况表3.2024年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表4.2024年一季度企业年金基金管理机构业务情况表 表1.2024年一季度企业年金基金法人受托管理情况 表2.2024年一季度企业年金基金账户管理情况 表3.2024年一季度企业年金基金托管情况 表4.2024年一季度企业年金基金投资管理情况5.2024年一季度集合计划管理情况表6.资料来源及说明1.2024 年二季度全国企业年金基本情况一览表 22.2024 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 33.2024 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 44.2024 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 3、55.2024 年上半年分地区企业年金情况表 66.2024 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 8表 1.2024 年二季度企业年金基金法人受托管理情况 8表 2.2024 年二季度企业年金基金账户管理情况 9表 3.2024 年二季度企业年金基金托管情况 10表 4.2024 年二季度企业年金基金投资管理情况 117.2024 年二季度集合计划管理情况表 138.资料来源及说明 182024 YEAR全国企业年金基金业务数据021.2024 年二季度全国企业年金基本情况一览表1.总体情况建立企业（个）152,599参加职工（万人）3,209.56积累基金（亿元）33,929.922.建4、立计划情况建立计划数（个）1,916单一计划1,837法人受托1,748理事会89集合计划61其他计划183.投资管理情况投资资产净值（亿元）33,609.57建立组合数（个）5,733本季度投资收益（亿元）326.30本年以来累计收益（亿元）620.65本季度加权平均收益率（%）1.00本年以来加权平均收益率（%）1.954.待遇领取情况本季度领取人数（万人）260.99一次性领取2.69分期领取258.30本季度领取金额（亿元）267.06一次性领取17.78分期领取249.28注：1.其他计划是指过渡计划。2.投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。3.本季度5、加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。本年以来加权平均收益率以本年 1 月 1 日以前投资运作的组合为样本，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重。4.分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数，期间内同一人多次领取的只计为 1 人，不重复计算。5.本摘要中部分数据因四舍五入的原因，存在分项加总与合计不等的情况。2024 YEAR全国企业年金基金业务数据032.2024 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表计划类型组合类型样本组合数（个）样本期末资6、产金额（亿元）本季度加权平均收益率（%）单一计划固定收益类1,1712,762.741.10含权益类4,01527,196.130.99合计5,18629,958.871.00集合计划固定收益类1081,659.091.22含权益类2051,682.340.92合计3133,341.431.07其他计划固定收益类116.271.40含权益类 915.690.99合计2021.961.11全部固定收益类1,2904,428.101.15含权益类4,22928,894.160.98合计5,51933,322.261.00注：1.样本为投资运作满本季度的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人7、管理的受托直投组合。2.计划类型中其他计划是指过渡计划。3.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。4.收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率；合计项供参考使用。2024 YEAR全国企业年金基金业务数据043.2024 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表计划类型组合类型样本组合数（个）样本期末资产金额（亿元）上半年加权平均收益率（%）单一计划固定收益类1,1262,703.772.10含权8、益类3,87526,923.831.94合计5,00129,627.601.95集合计划固定收益类1071,659.062.19含权益类2001,679.661.65合计3073,338.721.91其他计划固定收益类116.272.50含权益类 915.691.23合计2021.961.60全部固定收益类1,2444,369.112.14含权益类4,08428,619.171.92合计5,32832,988.281.95注：1.样本为本年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。2.其他计划是指过渡计划。3.组合类型按是否含权益类投资9、标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。4.收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率；合计项供参考使用。2024 YEAR全国企业年金基金业务数据054.2024 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表组合收益率（R）样本组合数（个）样本组合数占比（%）样本期末资产金额（亿元）样本期末资产金额占比（%）R 4%861.612,044.096.203%R 4%1933.621,752.435.312%R10、 3%1,99437.4212,024.8736.451%R 2%2,34043.9212,771.9538.720 R 1%4819.033,047.709.24R 02344.391,347.234.08合计5,32810032,988.28100附：收益率区间投资组合数占比饼状图收益率区间期末资产金额占比饼状图注：1.样本为本年 1 月 1 日以前正式投资运作的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。2.样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。3.组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。2024 YEAR全国企11、业年金基金业务数据065.2024 年上半年分地区企业年金情况表序号备案地企业账户数（个）职工账户数（人）资产金额（万元）1北京市6,8491,140,23413,024,755.082天津市2,257270,6902,325,531.193河北省2,185456,9743,774,108.394山西省2,416781,0736,572,490.095内蒙古自治区2,379350,8052,810,465.746辽宁省2,506392,2852,824,008.577吉林省1,259173,1631,673,914.068黑龙江省1,701218,2881,677,091.649上海市11,512、221,627,16214,055,743.7610江苏省6,760844,6999,280,125.4611浙江省5,865668,6547,640,979.4112安徽省4,615670,1336,191,781.7413福建省3,898458,4045,661,138.3314江西省2,731342,8383,047,835.9815山东省6,2491,103,3418,723,337.7816河南省2,851727,4674,609,865.2417湖北省2,869430,5784,685,413.5818湖南省2,168389,8203,886,838.6619广东省8,1911,013、72,6559,597,479.0320广西壮族自治区4,328322,4212,162,795.062024 YEAR全国企业年金基金业务数据07序号备案地企业账户数（个）职工账户数（人）资产金额（万元）21海南省74154,776393,366.2922四川省5,199643,7316,133,071.4923重庆市1,856309,2282,247,039.5424贵州省1,865350,2882,996,483.1925云南省2,601359,7383,688,804.4626西藏自治区9117,902197,626.7427陕西省2,344713,9386,563,358.5828甘14、肃省1,291267,6472,312,306.6729青海省51183,523636,093.1230宁夏回族自治区83860,279595,166.6431新疆维吾尔自治区2,680213,2851,729,287.3232新疆生产建设兵团34427,024230,704.1633大连市1,71878,658415,493.0634青岛市2,949161,010982,831.2335宁波市64290,241540,326.8936厦门市10,440247,1221,212,772.9337深圳市2,688788,0935,320,087.9538人力资源社会保障部30,20215,18715、,480188,878,708.2239合计152,59932,095,647339,299,227.27注：1.本表统计按照分级管理和属地原则，人力资源社会保障部一栏统计在人社部备案的单一计划，各省（区、市）统计在该地备案的单一计划及参加集合计划的当地企业；单一计划以计划登记号（备案所在省份）划分，集合计划以企业注册地划分。2.企业账户数、职工账户数、资产金额均为期末数。2024 YEAR全国企业年金基金业务数据086.2024 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表表 1.2024 年二季度企业年金基金法人受托管理情况企业年金基金管理机构企业数（个）职工数（人）受托管理资产金额（万元）#计16、划直投养老金产品资产净值（万元）中信信托有限责任公司199195,6794,063,259.59平安养老保险股份有限公司27,6925,316,61551,364,623.07675,957.38太平养老保险股份有限公司13,7101,990,09018,024,168.54160,359.45建信养老金管理有限责任公司6,4521,565,07715,566,039.59176,369.87中国工商银行股份有限公司12,1153,148,61030,382,485.62363,152.69招商银行股份有限公司1,036247,4241,824,143.89长江养老保险股份有限公司9,686117、,662,73415,317,945.2687,799.30中国人寿养老保险股份有限公司37,8557,849,34875,766,879.541,854,407.20泰康养老保险股份有限公司10,6312,235,61721,133,262.21278,577.64中国银行股份有限公司1,526477,3335,912,812.54中国农业银行股份有限公司11,210989,74510,352,314.50中国人民养老保险有限责任公司1,383372,4472,602,359.11合 计133,49526,050,719252,310,293.463,596,623.532024 YEAR全18、国企业年金基金业务数据09表 2.2024 年二季度企业年金基金账户管理情况企业年金基金管理机构企业账户数（个）个人账户数（个）中国工商银行股份有限公司53,52413,295,148交通银行股份有限公司8,9421,391,982上海浦东发展银行股份有限公司2,283270,417招商银行股份有限公司8,3212,214,604中国光大银行股份有限公司4,179817,141中信银行股份有限公司1,117340,061华宝信托有限责任公司431253,834新华养老保险股份有限公司30331,809建信养老金管理有限责任公司14,8713,859,765中国民生银行股份有限公司1,1232519、9,753中国银行股份有限公司17,0704,372,503中国人寿养老保险股份有限公司16,3802,561,182泰康养老保险股份有限公司1,336298,819平安养老保险股份有限公司1,287519,873长江养老保险股份有限公司6,4091,065,535太平养老保险股份有限公司61589,852中国农业银行股份有限公司14,098444,531中国人民养老保险有限责任公司3108,838合 计152,59932,095,6472024 YEAR全国企业年金基金业务数据10表 3.2024 年二季度企业年金基金托管情况企业年金基金管理机构托管资产金额（万元）中国工商银行股份有限公司120、08,696,751.18中国建设银行股份有限公司63,668,292.98中国银行股份有限公司49,590,429.48交通银行股份有限公司16,195,262.75招商银行股份有限公司24,768,614.77中国光大银行股份有限公司13,097,790.79中信银行股份有限公司18,260,593.01上海浦东发展银行股份有限公司12,975,850.10中国农业银行股份有限公司26,172,256.25中国民生银行股份有限公司5,873,385.96合 计339,299,227.272024 YEAR全国企业年金基金业务数据11表 4.2024 年二季度企业年金基金投资管理情况企业年金21、基金管理机构组合数（个）组合资产金额（万元）上半年加权平均收益率（%）单一计划集合计划其他计划固定收益类组合含权益类组合固定收益类组合含权益类组合固定收益类组合含权益类组合海富通基金管理有限公司1077,711,011.242.621.961.820.98华夏基金管理有限公司14612,161,835.072.081.612.291.42南方基金管理股份有限公司29122,478,368.211.551.101.650.95易方达基金管理有限公司40627,877,068.892.881.892.261.81嘉实基金管理有限公司858,165,626.650.690.661.690.03招商基22、金管理有限公司777,690,176.381.711.862.401.94富国基金管理有限公司16410,246,124.342.090.991.720.75博时基金管理有限公司885,724,251.672.061.841.522.59银华基金管理股份有限公司30865,943.95-1.332.061.20中国国际金融股份有限公司937,236,425.232.141.071.90-0.58中信证券股份有限公司18712,302,372.892.911.993.112.48华泰资产管理有限公司1579,729,127.233.071.352.790.062024 YEAR全国企业年金基金业23、务数据12企业年金基金管理机构组合数（个）组合资产金额（万元）上半年加权平均收益率（%）单一计划集合计划其他计划固定收益类组合含权益类组合固定收益类组合含权益类组合固定收益类组合含权益类组合平安养老保险股份有限公司57730,212,569.482.031.842.031.292.73-0.34太平养老保险股份有限公司2176,769,475.432.181.762.162.091.931.81国泰基金管理有限公司1437,385,047.281.861.322.191.03工银瑞信基金管理有限公司26626,232,764.302.224.622.584.34泰康资产管理有限责任公司907524、7,010,537.611.832.122.232.221.47长江养老保险股份有限公司21113,960,813.862.302.232.391.52中国人寿养老保险股份有限公司85643,653,880.302.341.762.161.541.51建信养老金管理有限责任公司1924,232,142.611.720.461.38-0.14中国人民养老保险有限责任公司30210,644,209.392.061.571.851.75新华养老保险股份有限公司11209,273.382.171.271.631.11合 计5,513332,499,045.422.131.952.211.652.50125、.23注：1.收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。2.表 1表 4 中各项数据指标均为期末数。2024 YEAR全国企业年金基金业务数据137.2024 年二季度集合计划管理情况表序号计划名称计划登记号企业数(个)职工数(人)资产金额（万元）组合数(个)上半年加权平均收益率（%）固定收益类组合含权益类组合综合1长江金色晚晴（集合型）企业年金计划99JH200900015,309745,7796,721,634.38202.321.181.682长江金色交响（集合型）企业年金计划99JH2009000293326、213,246772,821.4371.701.511.593长江金色林荫（集合型）企业年金计划99JH2009000363787,270649,843.5762.641.882.104长江金色共富企业年金集合计划99JH201100011,59624,48370,042.9282.222.982.605平安相伴今生企业年金集合计划99JH201100032,012291,1051,995,378.9682.451.502.226平安阳光人生企业年金集合计划99JH2011000482329,633102,667.9052.161.121.917平安美好人生企业年金集合计划99JH20110027、051,016116,629589,281.4772.191.742.138平安养颐人生企业年金集合计划99JH201100061,318118,430569,790.3771.891.221.789平安精致人生企业年金集合计划99JH201100071,566134,474681,058.7861.05-2.770.7710平安丰沃人生企业年金集合计划99JH2011000892973,930414,625.1862.340.761.8111建信养老养颐乐安享企业年金集合计划99JH201100091,09775,756447,619.5761.181.451.3212建信养老养颐乐金岁企业28、年金集合计划99JH201100102,39172,152223,301.4672.020.031.582024 YEAR全国企业年金基金业务数据14序号计划名称计划登记号企业数(个)职工数(人)资产金额（万元）组合数(个)上半年加权平均收益率（%）固定收益类组合含权益类组合综合13建信养老养颐乐如意企业年金集合计划99JH2011001135233,163155,022.9161.831.741.8014太平智信企业年金集合计划99JH201100121,970186,8511,282,320.65112.042.282.0815太平智恒企业年金集合计划99JH2011001359124,329、26173,307.7181.882.781.9216太平智先企业年金集合计划99JH2011001445155,091335,926.5981.911.741.8717太平智汇企业年金集合计划99JH2011001587068,313275,884.3172.341.832.3318太平智诚企业年金集合计划99JH201100161,15580,158440,281.4692.131.512.1119太平智胜企业年金集合计划99JH201100171295,56230,399.3142.192.302.1920泰康恒泰企业年金集合计划99JH20110018879155,2351,063,430、18.41132.352.302.3021泰康永泰企业年金集合计划99JH201100191,292130,563752,184.82131.922.352.3122泰康通泰企业年金集合计划99JH2011002044640,385255,094.8541.773.533.4323泰康金色瑞泰企业年金集合计划99JH20110021872180,702626,620.85132.742.512.5224泰康养颐乐泰企业年金集合计划99JH2011002280155,814340,578.3961.471.141.1525泰康祥瑞信泰企业年金集合计划99JH2011002329518,0061831、6,874.0342.022.0226国寿永信企业年金集合计划99JH2011002452828,227163,580.9752.471.161.7727国寿永通企业年金集合计划99JH2011002594563,848282,546.5652.191.841.9528国寿永颐企业年金集合计划99JH201100261,513124,081687,730.2052.391.751.962024 YEAR全国企业年金基金业务数据15序号计划名称计划登记号企业数(个)职工数(人)资产金额（万元）组合数(个)上半年加权平均收益率（%）固定收益类组合含权益类组合综合29国寿永睿企业年金集合计划99JH32、201100272,454227,4761,690,092.6582.092.402.3130国寿永丰企业年金集合计划99JH201100287,502628,9683,229,573.8772.100.981.5531国寿永诚企业年金集合计划99JH201100292,092186,454963,827.8652.221.051.4232招商银行金色人生尊享企业年金集合计划99JH20110030714,91779,420.5382.382.3833招商银行金色人生荣享企业年金集合计划99JH201100317622,601106,316.45101.321.841.7334招商银行金色人生33、乐享企业年金集合计划99JH2011003265974,899318,682.8482.391.361.6135工银如意养老1 号企业年金集合计划99JH201100338,683588,2452,561,332.02102.582.132.3936工银如意养老2 号企业年金集合计划99JH2011003470856,146248,896.2792.281.882.0937工银如意养老3 号企业年金集合计划99JH2011003510511,14843,392.2542.082.0838泰康鸿泰企业年金集合计划99JH2012003672738,656267,182.7252.412.432.34、4339泰康阳光开泰企业年金集合计划99JH20120037969,94065,100.9831.742.312.2840泰康富泰企业年金集合计划99JH201200388815,49595,099.4422.342.082.1041太平智富企业年金集合计划99JH2012003913511,85978,469.8661.972.061.9742太平智乐企业年金集合计划99JH2012004049535,753197,929.5772.521.922.502024 YEAR全国企业年金基金业务数据16序号计划名称计划登记号企业数(个)职工数(人)资产金额（万元）组合数(个)上半年加权平均收益率35、（%）固定收益类组合含权益类组合综合43平安锦绣人生企业年金集合计划99JH2012004115312,77176,377.9561.631.6344平安美满人生企业年金集合计划99JH2012004245952,922363,425.6461.410.781.2145国寿永富企业年金集合计划99JH2012004319213,66573,548.5261.501.951.7846国寿永祥企业年金集合计划99JH2012004435723,950161,732.1261.610.890.9647国寿永福企业年金集合计划99JH2012004543555,494524,654.4661.581.36、871.8648平安鹏程企业年金集合计划99JH2013004686244,212401,292.0392.981.861.8949长江金色典礼企业年金集合计划99JH201300473724,278657,523.4132.792.7950国寿永乐企业年金集合计划99JH2014004834636,316187,259.2562.371.802.0051太平智达企业年金集合计划99JH2014004988549,205233,625.6472.450.012.4552太平智享企业年金集合计划99JH2014005046026,167185,392.1861.972.031.9753泰康祥瑞信37、泰B 款企业年金集合计划99JH201400521427,88872,384.8162.282.2854泰康民生民泰企业年金集合计划99JH2017005414414,21474,355.2762.052.052.0555人民养老盈鑫企业年金集合计划99JH2018005555529,73197,003.4752.021.571.6856中银恒久 1 号企业年金集合计划99JH201800561,40974,451223,239.99112.290.870.912024 YEAR全国企业年金基金业务数据17序号计划名称计划登记号企业数(个)职工数(人)资产金额（万元）组合数(个)上半年加权平均38、收益率（%）固定收益类组合含权益类组合综合57农银金穗养老壹号企业年金集合计划99JH201900578,226147,313473,672.4351.831.8358农银金穗养老贰号企业年金集合计划99JH202200582,72051,34983,839.2462.381.322.1459中信信托盈盈长青企业年金集合计划99JH2023000164,77153,716.0562.762.7660人民养老盈盛企业年金集合计划99JH202300022935,4616,643.12861中银恒久 2 号企业年金集合计划99JH202400013221.187合计74,227 5,829,94939、 34,184,842.084272.191.651.91注：1.企业数、职工数、资产金额、组合数均为期末数。2.收益率计算方法为符合条件样本组合（包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合）收益率的规模加权，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。3.集合计划明细数据由各计划发起人在本公司网站上披露。2024 YEAR全国企业年金基金业务数据188.资料来源及说明一、本摘要数据来自企业年金基金管理机构填报的季度业务报表和专项业务报表。即:关于调整企业年金基金和养老金产品信息报告有关报表的通知(人社监局函20217 号)、关于更新及整合企业年金基金管理有关报表的通知(人社监司便函2014108 号)、关于企业年金数据填报有关问题的通知(人社监司便函20142 号)以及企业年金分计划类型有关业务报表。二、本摘要数据项解释与上述各报表一致，具体可参照以上文件，重点数据项及计算方法在本摘要各表下已作附注进行说明。三、人社部从 2008 年起以厅函形式每半年公布了企业年金基金管理机构业务情况季度数据；从2012 年底开始以专刊形式按年度和季度在人社部基金监管局官方网页上公布。2024 YEAR全国企业年金基金业务数据22
